©Copyright2020 あずきたんのFX研究ブログ.All Rights Reserved. 今回は少し具体的な手法の話に移りたいと思います。それが「リスクリワードレシオ」の話です。, リスクリワードレシオは私が当初から言っている「FXはトータルで勝つ」ということと密接にかかわってくる大事な話で、もっと言えばトータルで勝つという思考をさらに具体的に落とし込んだものがこのリスクリワードレシオという考え方になります。, ・どこまで損失が膨らんだら撤退するか（許容できる損失の範囲）・どこまで利益が伸びたら決済するか（狙いたい利幅の範囲）, そしてその損失（リスク）と利益（リワード）の比率がどれくらいのなっているのかを鑑みるというのがリスクリワードレシオの考え方です。, このトレードの場合には損失（リスク）が5000円に対して利益（リワード）は10,000円なのでリスクリワードレシオは, トレードの理想形と言われているのが、リスクリワードレシオの良い、つまり負けた時の損失に対して勝った時の利益の方が大きい「損小利大」のトレードです。, まあ、リスクリワードレシオや損小利大の考え方を知らないとしても単純に勝った時の金額より負けた時の金額が大きいトレードというのはあまりしたくないですよね。, 確かに、損失を小さく利益を大きく出来れば勝ちと負けを繰り返しながらトレードしていけば徐々に資産は増えていくはずですよね。, そして、リスクリワードレシオの考え方を持っていれば仮にエントリー条件が整ってトレードが可能となる局面が訪れたとしても, しかし、このリスクリワードレシオの良い損小利大のトレードを繰り返せば勝てるというのは正直言って単なる皮算用です。, なぜなら、損小利大のトレードには「勝率」について全く考慮されていないというという大きな落とし穴があるからです。, という風に、利幅の大きさと損失の小ささはそれぞれ勝率とトレードオフの関係にあるということです。, なぜなら、リスクリワードレシオが良いトレードにおいては損切りに達するのに必要な値幅に対して利益確定ラインに達するのに必要な値幅の方が大きくなるからです。, 相場を動かすためにはエネルギーや時間が必要になりますので、利益確定ラインの目標を遠くすればその目標に達する前に損切りに引っかかってしまう可能性の方が高くなってしまうわけですね。, 損小利大を狙いすぎるトレードがあまり良くないということを、私が経験した実際のトレードを例に挙げて説明していきたいと思います。, こちらはオーストラリアドル/米ドルの通貨ペアの5分足チャートですが、この局面で私は「下がる」と思ったので「売り」エントリーを仕掛けました。, その時の損切り目安は約10pips、利益目標は約25pipsとしたためリスクリワードレシオはおよそ2:5の損小利大のトレードです。, こんな感じですね。目視でもリスクリワードレシオが良い損小利大のトレードとなっているのが分かると思います。, そして、この後どうなったかというと・・・思惑通りに下がったもののわずか5pipsほど利益目標に届かずに反転してしまいました。, 最大で20pipsほどの含み益を記録したのですが、結局このトレードは3pipsの微益で決済という残念な結果に終わりました。, せっかく利益が乗っていたのに、それを逃すだけでなく損失に終わるというのはやはりメンタル面の負担が相当大きくなります。, なので、確かにリスクリワードレシオの良い「損小利大」のトレードを毎回仕掛けて”勝つことが出来れば”それはトレードの理想形ではあるのですが、勝率のことを考えると毎回のように損小利大のトレードを狙いすぎるのが必ずしも良いとは限らないのです。, ものなので、損小利大で勝率の悪いトレードであったとしてもそれを繰り返すことでトータルで勝てるならそれで良いのです。, 例えば 前述の損失5000円：利益1万円のリスクリワードレシオ１：２のトレードをするなら勝率が約34%を超えるとトータルで利益を出せるということになります。, 仮にこのトレードで勝率40%、つまり10回やって4回勝てるなら利益40,000円で損失30.000円となりトータルで10,000円勝てるという計算になります。, こんな風に、FXにおいて「トータルで勝つ」ためにはリスクリワードレシオと勝率を合わせて考えなければならないのです。, 少し難しい具体的な手法の話になりますが、例えばトレンドの転換点を狙う「逆張り」や大きなブレイクに狙いを定める「ブレイクアウト狙い」はリスクリワードレシオが非常に良く、決まれば大きな値幅を取ることが出来ます。, ・過去に何度も止められているサポレジラインへの接触・日足や4時間足など上位足のトレンドの見極め・トレンドラインや移動平均線のブレイク・オシレーター系インジケーターのダイバージェンス発生, など、様々な根拠を積み上げて「ここぞ」という時にするものであって、単にリスクリワードレシオが良いからとむやみに繰り返していれば細かい負けを繰り返すことになりトータルで勝つことは出来ません。, 勝率は悪くても「当たればでかい」のは確かですから、細かい負けや同値撤退、微益で終わるなどを繰り返したとしても諦めずに何度も同じ条件でトレードを重ねて 「取れる時に大きく取る」ということをすればトータルで稼ぐことが出来るわけです。, なぜなら、損小利大のトレードを狙いすぎると勝率が悪くて勝つことにあまり慣れていないのでいざチャンスが来た時に怖くなって少しの利益で逃げてしまう「チキン利食い」をしてしまう可能性が非常に高いからです。, こうなると細かい損切りを繰り返しておきながらいざ勝てるチャンスが来た時に伸ばすことが出来ず小さな利益で終えてしまうということになって結局トータルでは負けることになってしまいます。, また、普段勝率が悪いので 「利幅を伸ばす」という感覚があまり養われずにいざ伸ばすチャンスが来ても「どこまで伸ばせばいいのか」ということら分からないということもありますね。, FXにおいて最も難しいのは「どこで利益確定をするか」ということなので、この経験が磨かれないのはあまりよろしくありません。, トレードの理想形とされている「損小利大」とは正反対の「損大利小」のトレードは、通常はFXにおいてはご法度とされています。, つまり、勝率重視で利益を細かく積み上げていくことでコツコツ増やしていくトレードスタイルですね。, 損切りの大切さのところで「勝率を上げてもトータルで勝てるとは限らない」とお話したものの、やはり勝率が高いに越したことはありません。, 損大利小のトレードは必然的に損切りラインは深くなることになりますが、 根拠ある損切りラインを設定してそれを守ることが出来るのならこういうトレード手法もアリです。, 結局はリスクリワードレシオと勝率の兼ね合いでトータルで勝てば良いだけの話ですからね。, 損切りを遅くすればするほど許容リスクを増大させてしまうことになり、損切りをしないというのはリスクリワードレシオで言うと「リスクが無限大」ということなので、いくら勝率重視とはいえさすがにこれは”やりすぎ”になってしまいます。, 特に、「追証」のある国内FXにおいて無限大のリスクを取ることは絶対に推奨されません。, 勝率重視の損大利小のトレード手法であってもトータルで勝てるなら問題ありませんが、初心者の方にはあまりオススメできません。, なぜなら、勝率の高いトレード手法を最初にやってしまうと「損切りに遭う経験」に慣れることが出来ないからです。, 例えば、リスクリワードレシオが6:1で勝率が90%のトレード手法があったとします。, もっと具体的に言えば、5,000円の利益を得られる勝ちトレードを9回行った後に30,000円の損切りに遭うということですね。, この手法でトレードを10回行うと、トータルで15,000円の利益が得られることになります。, これをやると9回勝って45000円の利益を得た後に30,000円の損切りをしなくてはいけないということになるのですが・・・, トータルで勝てているのでそのまま続けさえすればきちんと資産は増えていくとは思いますが、恐らく大半の人間は「失った30,000円」に心を支配されてしまって, リスクリワードレシオを悪くして勝率重視に舵を切ったトレードなので1回の損切りに遭う金額は大きくなるということをあらかじめ覚悟しているなら良いのですが、FX初心者にはその覚悟は完全には出来ません。, やはりある程度トレード経験を積まないとこの「損切りの覚悟」という感覚を養うことは出来ないと思います。, 実は、私が最初に教わったトレード手法というのが正に勝率重視の「損大利小」のトレードだったのですが、やはり一度の負けによる損失が大きくて負けた時に正常な精神状態を保てずについ感情的になってしまい、ルールにないトレードを仕掛けて結局負けてしまいました。, これはトレードのルールを守れなかった私自身の心の弱さが原因だと思いますが、恐らく多くのトレード初心者の方は私と同じような気持ちになってしまうと思います。, なので、それが「ちゃんとやれば勝てるトレード手法」であったとしても勝率重視の手法はあまりオススメ出来ないのです。, リスクリワードレシオの良い「損小利大」のトレードを狙おうとし過ぎると勝率が悪くなり、逆にリスクリワードレシオが悪いが勝率の高い「損大利小」のトレードに慣れてしまうと損切りの覚悟が出来ずにいざ負けた時に感情的になってしまう。, リスクリワードレシオ１：１～２くらいのトレードは何が良いのかというと、勝ちと負けをバランス良く繰り返し「負けること」に慣れつつ「利益を伸ばす」という感覚もある程度養うことが出来るというところです。, 最初にこのトレードを軸としていけばFXにおいて大事な「トータルで勝って資産を増やす」ということが自ずと身に付くと思います。, やはり物事を学ぶのは「守破離」で、最初は基本から始めて徹底的にそれを極めることが大事だと思います。, このリスクリワードレシオ１：１のトレードを基本とした上で、トレード経験を積んだ後で, という風に、損小利大のトレードと勝率重視のトレードを応用として織り交ぜていくのが良いと思います。, ビットコインFXを1週間行い約3BTC→約4BTCへと増やした手法をnoteで公開しております。, FX初心者にデモトレードは意味ない？リアルトレードとどちらが良いのか|【MT4オススメ口座】, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, 【FX】一目均衡表の使い方は雲だけで良い！雲抜けと移動平均線を組み合わせた手法を解説（2,800 view）, シンプルな5分足スキャルピング手法「億スキャFX」は稼げる？教材の検証と特典付きレビュー（2,189 view）, ダウ理論とは？トレンドの定義をわかりやすく解説|ダウ理論だけで勝てる？（2,172 view）, 基軸通貨ドルのメリットとは？通貨発行益「シニョリッジ」とは（1,839 view）, テクニカル分析の真髄・マルチタイムフレーム分析(MTF分析）の重要性と具体的な方法（1,791 view）, 効果的なサポレジラインの引き方とサポレジ転換(ロールリバーサル)とは（1,514 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画像のようにフィボナッチリトレースメントをエントリーポイントと損切りポイントにあてることで、簡単にリスクリワードを表示することができます。, アイコンを常時表示させたい場合は、【MT4のツールバーとアイコンの表示・非表示を簡単にカスタマイズする方法】でアイコンを整理しましょう。, 説明欄は全角日本語でも表示されますが、%&は半角英数で打ち込まないと正しく価格が表示されません。, あとはエントリーポイントに始点をあてて、損切りポイントに終点をあわせると、リスクリワードが上手く表示されます。, 数値を増やすことで、トレーリングストップなどのルールを設けるなど応用的にフィボナッチリトレースメントは活用できます。, また、MT4をお持ちでない方は、MT4のダウンロード方法を以下の記事で分かり易く解説していますので参考にしてください。, MT4の無料ダウンロード方法からインストール・デモ・リアル口座まで日本語ですべて解説, 丁寧な資金管理や正しい決済を繰り返さないと、どれだけ勝率が良くても資金は増えていきません。, カスタマイズ性の高いMT4では、簡単にリスクリワードを表示することができますので、是非この記事を参考にリスクリワードをチャートに表示させて下さい。, メルマガ特典『勝てるトレーダーへ！１週間で成長が体感できる５つのツール』を利用することで、まやかしの手法やサインツールに振り回されることなく、勝てる力が確実に身に着きます！, それだけではなく、メルマガ専用サイトでは、上級トレーダーになるための知識やスキルがステップバイステップで学べる仕様になっています！, このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。, ５種類のキャンドルパターンを検知 ３つのフィルターでピンバーを検知 プライスアクショントレーダーが待ち望んでいたMT4インジゲーター. MT4を利用することで、一発で正確にチャートへ理想のリスクリワードを表示することができます。, フィボナッチリトレースメントを利用することで、簡単にリスクリワードを表示させることができます。, MT4のスマホ版アプリの注文方法を全て解説｜指値・逆指値・IFD・OCO・IFO注文と分割決済. 3という数字は現実的な数値ではないので、「2」を超えるイメージだけは常に持っておきましょう. 3.1 勝率が悪くてもトータルで勝てるならそれで良い. fxのリスクリワードを考えるだけで手法を劇的に効率良くしよう 2020年6月11日 FX初心者からのデイトレードと知っておきたかった手法と考え方。 Contents. そういった基準を決める時資金の管理の他に損失の管理に重点を置いて考えた場合、今回紹介するリスクリワードという因子が重要になります。, このリスクリワードについてどういったものかを紹介し、その概要や条件についてまとめました。, これを読めばきっと損失管理の重要な目安であるリスクリワードについて知ることができるのではないでしょうか。, リスクリワードとは、利益の幅の平均と損切の幅の平均の比率のことを意味し、リスクリワードが0に近いほど損大利小のトレードで、大きいほど損小利大のトレードが実現できていることを示すものです。, つまり計算をして大きな数字が出れば出るほどローリスク・ハイリターンの取引ができていると解釈できます。, リスクリワードが小さく、1回のトレードで損失が大きい割に利益が少ない取引は、FXにおいて利益を上げるうえであまり望ましくないトレードを意味します。, このトレードの重要性やどういったものがリスクリワードになるのかと言った計算方法、そしてオススメのリスクリワード値や意識することで得られるメリットについてお話ししていきます。, その理由としてトレードの勝ちの回数よりも一度に出る損失をいかに少なくするかと言ったことがトレードで勝つ目的であり、利益を上げる目的になります。, トレードで利益を上げたいと思った時に大切な要因で、勝率が90%あっても損切りの方が圧倒的に大きかったら意味がありません。, 例えば1回のトレードで1,000円程度の利益を出している人が、9勝1敗だったとします。, 順調に利益を重ね、9,000円の利益を上げていてもこの1敗で出た損失が10,000円だったらトータルマイナスになってしまうのです。, 逆に1勝9敗のトレーダーであってもその1勝が10,000円の利益を出し、他の9敗がトータルで5,000円程度の損失であれば5,000円の利益を出したことになります。, このように勝敗の数ではなく、いかにトータルで利益を上げるかということが重要なのです。, 冒頭でお話ししましたが、この数値が大きいほど望ましい値であるということをあらかじめ知っておきましょう。, 例として、FXの最小単位であるpipsを用いたいところですが、より単純に理解して頂きたいので「円」という単位を使ってお話しします。, 3勝7敗で勝ちトレードの合計値幅が300円（平均は100円）、負けトレードの合計値幅が210円（平均は30円)の場合, また、似た言葉にリスクリワードレシオがありますが、この場合は3.333333…を指します。, この数値であれば、勝率33.3％でもプラマイゼロの収支となるからで、この2を超えることによって越えた分が利益となってくる取引になります。, この2を超えているかどうかを常にチェックしながら進めていくのがオススメと言えます。, 先ほどの例で紹介した数字は基本的にあり得ないと思っていただいた方が良い位非常に3を出すことはまれと言えます。, しかしこの数値に至る取引ができていれば、かなりの利益が出ているといっても過言ではありません。, ただ、3という数字は現実的な数値ではないので、「2」を超えるイメージだけは常に持っておきましょう。, 補足になりますが、「1」は何を意味するのかというと、勝率50％で利益の幅の平均と損切の幅の平均が同じ状態になります。, リスクリワードは非常に簡単に計算が出せて客観的に自分のトレードを評価できる損失管理の物差しです。, そのため、リスクリワードが低くなっていれば思い切って損切り出来るということからメンタルも安定を保つことができ、感情に流されることなく冷静な判断でダメージを最小限に抑えることも可能となります。, 為替相場を使った取引でリスクリワードと相性の良いトレード手法はFXのうちデイトレードがオススメです。, スキャルピングでは頻度が多すぎて常時行いたいリスクリワード計算を行うのが不可能ですし、またスイングトレードではあまりに期間が長いからというのがその理由になります。, また、何回か買ったり負けたりを頻繁に繰り返しているトレード手法の方がリスクリワードとの相性がいいというのもその理由です。, スキャルピングよりももう少し長くポジションを保持して利益を伸ばしていく売買の方法であるデイトレードを行い、使用するインジケーターはスタンダードな一目均衡表が利益の幅の平均や損切の幅の平均が見やすいのでおススメです。, ただ、慣れてくればスキャルピングでもできますし、スイングトレードでじっくり利用するのも良いと言えます。, もうひとつの注文はキャンセルされるという注文方法）を利用する方法で損小利大のトレードを行い、数値を上げる手法もあります。, リスクリワードは利益の幅の平均が上がりそうなタイミングでエントリーすることでよい数値を出しやすくなります。, また、相場の水平ラインに引きつけてエントリーすることでリスクリワードの数値が改善する状態です。, 条件としてはインジケーター上で上昇のトレンドラインと水平ラインを引き、その交点とも言える値の場面でエントリーすることでリワードが高くなり、リスクが低くなる高い値のリスクリワードになります。, FXのサポートラインの引き方は？600pips抜いた時に注目していた1つのポイント, 利確条件としては勝率50％程度を目指して、損切り幅20pips程度のデイトレード利益幅30pips程度で行うことによって100pipsの利益を残すことができます。, また勝率40％程度であれば損切り幅20pips程度のデイトレードで利益幅40pips程度になれば80pipsの利益の確定条件になります。, 勝率50%であれば損切り幅のリスクリワードが1：1.5、勝率40％程度であれば1：2というようにあらかじめリスクリワードを設定したうえで勝率を高めるという手法で利益を確定します。, 損切り条件はリスクリワード1：1.5であれば勝率30％の時点で損切りを行って手を引くことをおススメします。, 例えば、損切り幅20pips程度でリスクリワード1：1.5、勝率30％だとしたら-100pipsとなり、利益が期待できないのでこの時点で損切りを行わないと、一気に20％（-200pips）、10％（-300pips）と2倍、3倍の損失を出すためこの目安で引き上げるのがオススメです。, 計算も平均利益幅を平均損切り幅で割ることによって出すことができ、1を切ったら完全に破産ということを覚えておけば1.5～2程度でもある程度の利益が期待できます。, リスクリワードを知って最低でも1.5程度を維持することができればFXでも収益を出すことができますから、これからのトレードでリスクリワードを意識したトレードを心がけると資産が増えて行くトレードが始まるかも知れません。, TradingViewの使い方！有料と無料の違いやアラート設定のやり方を紹介します！, 今週トレード回数7回+64.3pips+321.5万 pic.twitter.com/cGA4u5tQ9l, — あずきたん@ポンド円 ドル円 (@azuki_tan) January 17, 2020.
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